Moedas Forex: Estratégias de Negociação.
Para investidores iniciantes, há uma variedade de estratégias de negociação de moeda disponíveis. No entanto, a maioria das estratégias se enquadra em duas grandes categorias: cobertura e especulação.
Usando o Forex para proteger seu portfólio.
Quando as empresas vendem bens ou serviços em países estrangeiros, elas geralmente são pagas na moeda do país em que a venda ocorre. Mas as moedas podem flutuar, fazendo com que a venda seja avaliada (no país de origem) em menos do que o esperado ou esperado. Para evitar possíveis perdas de moedas flutuantes, as empresas podem se proteger, ou se proteger, trocando pares de moedas. A proteção contra a possibilidade de movimentos cambiais adversos ajuda as empresas a se concentrarem em gerar receitas.
Às vezes, os operadores do mercado financeiro internacional cobrem suas exposições em moeda estrangeira para obter o máximo possível de seus investimentos. Um administrador de fundos mútuos que queira manter ações japonesas, por exemplo, pode não querer se expor a movimentos do iene japonês. À medida que o gestor se protege contra esses movimentos, ela garante exposição "pura" aos movimentos dos preços das ações japonesas - exposição sem entraves por flutuações. Estas atividades de cobertura constituem uma parte considerável do volume de negócios diário da moeda. Como tal, eles são importantes para os investidores entenderem. (Para saber mais, leia o Guia de Iniciante para Cobrir e Usar a Paridade da Taxa de Juro para Negociar Forex.)
Especulando sobre movimentos em moeda estrangeira.
As atividades da maioria dos investidores serão enquadradas na ampla categoria de especulação, que envolve a compra ou venda de um ativo financeiro, geralmente em face de um risco maior do que o normal, a fim de aproveitar um movimento esperado. Os especuladores no mercado monetário apostam que, no futuro, o valor de uma moeda se moverá mais ou menos em relação a outra moeda. Além dos investidores individuais, os especuladores do mercado de câmbio podem incluir fundos de hedge, bancos comerciais, fundos de pensão ou bancos de investimento. Moedas são negociadas em pares, portanto, em qualquer transação, um comerciante está apostando que uma moeda vai subir, enquanto o valor do segundo cairá. A maior parte do comércio de moedas ocorre entre um punhado de pares muito líquidos e ativos. Os investidores interessados em negociar esses pares precisam formular uma compreensão das características das moedas envolvidas e dos fatores que causam os movimentos entre as moedas que constituem esses pares. Os pares populares serão abordados com muito mais detalhes posteriormente neste tutorial. (Para mais informações, confira Usando Correlações de Moeda em Vantagem e Encontrando Lucro em Pares.)
Outras estratégias de negociação Forex.
Além de negociações que enfocam o valor relativo entre duas moedas, há também outros tipos populares de operações cambiais. Nos negócios de arbitragem, um investidor compra e vende simultaneamente o mesmo título (talvez uma moeda) a preços ligeiramente diferentes, na esperança de obter um lucro pequeno e sem risco. Embora esta seja obviamente uma proposta atraente, as oportunidades de arbitragem são muito raras em mercados eficientes, porque há muitos outros investidores também buscando explorar essas oportunidades. Portanto, quaisquer possibilidades de arbitragem que existem desaparecem rapidamente. Os investidores interessados em oportunidades de arbitragem precisam acompanhar de perto a evolução do mercado e agir imediatamente quando surgem oportunidades. Quando as oportunidades estão disponíveis, o diferencial de preço é geralmente muito pequeno. Para gerar um lucro substancial, os investidores precisam negociar em tamanhos grandes o suficiente para ampliar os pequenos diferenciais de preço. (Para saber mais sobre essa estratégia, leia Negociando as probabilidades com arbitragem e Arbitragem com lucro da ineficiência do mercado.)
Outra categoria popular de comércio de moedas é o carry trade, que envolve vender a moeda de um país com taxas de juros muito baixas e investir os recursos na moeda de um país com altas taxas de juros. Nesta categoria, o comerciante gera um lucro desde que a relação entre as duas moedas seja relativamente estável. O carry trade geralmente é praticado por investidores grandes e sofisticados (como hedge funds) e é extremamente popular em épocas de baixa volatilidade do mercado. Durante a alta volatilidade, grandes flutuações no valor das moedas e outros ativos financeiros podem rapidamente superar os lucros tradicionalmente lentos e constantes encontrados no carry trade. Portanto, os investidores tendem a evitar o carry trade quando a volatilidade do mercado aumenta. (Saiba mais sobre este negócio em Moeda, Carga e Negócios, Entregar e Lucrar com os Candidatos do Carry Trade.)
Estratégia de Trading Swing: A Cruz de Ouro e a Cruz da Morte.
Swing trading se refere amplamente a um segmento de estratégias de negociação que combinam o momentum técnico e o reconhecimento de padrões com uma ênfase menor na análise fundamental. No geral, o swing trading é uma ótima estratégia para pessoas que não querem dedicar o tempo e a energia necessários para o dia de negociação bem-sucedido, enquanto procuram ser mais ativas na administração de fundos do que simplesmente participar de estratégias buy-and-hold. Essa estratégia é amplamente empregada por especuladores e investidores de varejo que buscam se beneficiar da confluência de momentum de preços de curto prazo e fundamentos econômicos. Isso requer um mínimo de flexibilidade que não está disponível para grandes investidores institucionais que estão vinculados a grandes tamanhos de negócios e são frequentemente menos adaptáveis às condições de curto prazo em evolução. O horizonte de tempo para as negociações com swing normalmente é de um dia a várias semanas, dependendo da estratégia do investidor e da tolerância ao risco.
Dois padrões técnicos muito famosos que se enquadram na categoria de estratégias de negociação do swing incluem a "cruz dourada" e a "cruz da morte". Cada uma dessas estratégias depende das tendências das médias móveis, especificamente das médias móveis de 50 e 200 dias (extraídas dos preços de fechamento). Esses padrões técnicos dependem de mais gráficos de médio prazo, principalmente gráficos de 4 a 1 dia. A periodicidade é especialmente importante, pois os gráficos de prazos mais curtos não são relevantes e úteis na avaliação desses padrões.
Cruz dourada.
A cruz de ouro é um padrão técnico em que a média móvel de 50 dias de prazo mais curto cruza uma média móvel de 200 dias de longo prazo para o lado positivo. Este é um padrão de alta, significando uma situação em que o momentum superior deverá aumentar, marcado em conjunto com volumes acima da média. A média móvel de 200 dias também se torna um nível de suporte para os preços. Este padrão é atualmente evidente no índice do dólar americano (DXY), que testemunhou uma ascensão meteórica de 6,87% desde que o 50-DMA cruzou o 200-DMA para cima em 16 de julho.
Cruz da Morte.
A cruz da morte, embora escura no nome, é meramente o oposto de uma cruz dourada, com a média móvel de curto prazo cruzando a média móvel de longo prazo para o lado negativo. Isso é tipicamente indicativo de um possível mercado de urso no horizonte e geralmente é confirmado por volumes de negociação acima da média. Depois de cruzar, a média móvel de longo prazo serve como um nível de resistência para os preços e é uma ótima área para reduzir o instrumento em retrocessos momentâneos. Um grande exemplo atual da cruz da morte está no índice de petróleo bruto West Texas Intermediate que viu o 50-dma cruzar o 200-dma em 22 de julho, causando perdas até -17,12%.
Sugestões para Swing Trading the Golden Cross e Death Cross.
A velocidade é fundamental.
Quanto mais cedo a entrada para um momentum trade, melhor as condições de risco-recompensa. Como diz a frase, o madrugador pega a palavra. A entrada rápida também significa mais segurança ao sair de uma posição sem se preocupar com o momentum que persegue a escolha de um ponto de entrada ruim.
Escolha Liquidez.
Uma estratégia cuidadosa de saída e entrada é essencial para qualquer negociação bem-sucedida, especialmente nos horizontes temporais de curto prazo. Instrumentos que não se baseiam em longos períodos de tempo e que não têm liquidez para entrar / sair da posição não são úteis nesta estratégia em particular, não importa o quão bonita seja a configuração. Em ações negociadas com baixa liquidez, os comerciantes podem encontrar um forte impacto no preço por entrar / sair, o que provavelmente criará problemas para estratégias que exigem manobras ágeis.
O que não fazer.
Evite análise fundamental. Embora a negociação swing normalmente dependa fortemente da leitura cuidadosa dos indicadores técnicos, a análise fundamental pode ainda ter um impacto dramático no preço de um instrumento. Manter-se atualizado com as notícias, ter familiaridade com economia se as moedas de troca, ou ganhos se as ações de negociação é indispensável quando o comércio de swing e não pode ser ignorado. Lembre-se, informação é poder.
Combata a tendência.
Embora não seja necessariamente uma estratégia de acompanhamento de tendência, o swing trading exige um exame cuidadoso da tendência predominante para benchmarks, à qual um instrumento pode estar intimamente correlacionado. Por exemplo, se encontrar uma cruz de ouro em uma ação que é um componente de um índice mais amplo que está tendendo mais baixo, as relações entre ações podem negar o padrão. A consciência situacional é fundamental.
Momento de perseguição.
Se atrasado para uma troca, espere um recuo ou refaça antes de entrar. Comprar altos e vender baixos é o pior pesadelo de todos os investidores. O tempo é tudo, portanto, tenha cuidado com a vontade de entrar em um negócio.
Estratégias de Negociação Diária para Iniciantes.
Um guia de negociação para iniciantes.
Confira minhas estatísticas de negociação 2016.
Aprenda minhas dicas e técnicas de negociação do dia.
Você precisa entender a terminologia básica de negociação do dia & amp; conceitos para construir sua fundação. Você pode me seguir no Youtube para obter educação gratuita! Junte-se à comunidade de milhares de seguidores no YouTube e comece a estudar o conteúdo gratuito que publicamos diariamente. Este é o começo de sua educação. Você precisa estudar os mercados, analisar gráficos e aprender as estratégias que os traders profissionais estão usando todos os dias.
Um comerciante de dia é duas coisas, um caçador de volatilidade e um gerente de risco. O ato de day trading é simplesmente comprar ações de uma ação com a intenção de vender essas ações com lucro em minutos ou horas. A fim de lucrar em uma janela tão curta de tempo, os investidores normalmente procuram por ações voláteis. Isso geralmente significa negociar ações de empresas que acabaram de divulgar notícias, reportar lucros ou ter outro catalisador fundamental que resulte em juros de varejo acima da média. O tipo de ações de um comerciante do dia incidirá sobre normalmente são muito diferentes do que um investidor de longo prazo seria procurar. Os day traders reconhecem os altos níveis de risco associados aos mercados voláteis de negociação e mitigam esses riscos mantendo posições por curtos períodos de tempo.
Dia de Negociação com Dinheiro vs. Margem.
Negociar na Margem é quando você negocia com dinheiro emprestado (clique aqui para detalhes). Por exemplo, um day trader com uma conta de negociação de $ 25k pode usar a margem (o poder de compra é 4x o saldo de caixa) e negociar como se tivesse $ 100k. Isso é considerado alavancar sua conta. Ao negociar agressivamente na margem, se ele pode produzir 5% de lucros diários com o poder de compra de 100k, ele aumentará seu caixa de 25 mil a uma taxa de 20% ao dia. O risco, claro, é que ele cometerá um erro que lhe custará tudo. Infelizmente, esse é o destino de 9 entre 10 traders. A causa desses erros de fim de carreira é uma falha em gerenciar riscos.
Negociar com dinheiro é uma opção, mas porque requer 3 dias para cada negociação liquidar, a maioria dos traders negociará com uma conta de margem, mas optará por não usar alavancagem. Esta é uma técnica de gerenciamento de risco.
Estratégias de Negociação de Dia Inteiro Requer Gerenciamento de Risco.
Imagine um comerciante que acaba de conquistar nove traders de sucesso. Em cada negociação, havia um risco de $ 50 e um potencial de lucro de $ 100. Isso significa que cada negociação tem o potencial de dobrar o risco, o que é uma ótima taxa de perda de lucro de 2: 1. Os primeiros nove comércios bem sucedidos produzem US $ 900 em lucro. Na 10ª negociação, quando a posição caiu US $ 50, em vez de apenas a perda, o trader não treinado compra mais ações a um preço mais baixo para reduzir sua base de custo. Uma vez que ele está abaixo de US $ 100, ele continua segurando e não tem certeza se deve manter ou vender. O comerciante finalmente leva a perda quando ele está abaixo de US $ 1.000.
Este é um exemplo de um trader que tem uma taxa de sucesso de 90%, mas ainda é um trader perdedora porque não conseguiu administrar seu risco. Eu não posso te dizer quantas vezes eu vi isso acontecer. É mais comum do que eu aposto que você pensaria. Tantos iniciantes caem nesse hábito de ter muitos pequenos vencedores, deixando uma enorme perda acabar com todo o seu progresso. É uma experiência desmoralizante e é algo com o qual estou muito familiarizado! Discutiremos em detalhes como identificar ações e encontrar boas oportunidades de negócios, mas primeiro nos concentraremos no desenvolvimento de sua compreensão do gerenciamento de riscos.
Todo dia troca precisa de uma perda máxima (proteja suas perdas)
Durante meus anos como trader e como coach de trading, trabalhei com milhares de estudantes. A maioria desses alunos experimentou uma perda devastadora em algum momento devido a um erro evitável. É fácil entender como um trader pode cair na posição de uma chamada de margem (uma dívida com seu corretor). O dinheiro para negociar com margem está facilmente disponível e o fascínio dos lucros rápidos pode levar os traders novos e experientes a ignorar regras comumente aceitas de gerenciamento de risco.
Os 10% dos comerciantes que consistentemente lucram com a quota de mercado uma habilidade comum. Eles limitam suas perdas. Eles aceitam que cada comércio tem um nível de risco pré-determinado e que aderem às regras que eles estabelecem para aquele negócio. Isso faz parte de uma estratégia de negociação bem definida. É comum que um trader não treinado ajuste seus parâmetros de risco no meio do mercado para acomodar uma posição perdedora. Se, por exemplo, eles disserem que a parada custa US $ 50, quando eles estão com US $ 60, eles disseram que aguentarão mais alguns minutos. Antes que você perceba, eles estão olhando para uma perda de US $ 80-100 e eles estão se perguntando como isso aconteceu.
Negociação na Betfair: apostas no mercado cruzado sobre futebol e corridas de cavalos.
Entre as abordagens populares para apostar em eventos de futebol e corridas de cavalos está conectando dois ou mais mercados da mesma raça ou jogo. Graças à extensa lista de mercados que a Betfair oferece para a maioria dos jogos, é possível implementar várias estratégias de mercado cruzado, como explica Oxana Savostina.
"A maior desvantagem de tais sistemas é a necessidade de ficar de olho nos preços em constante mudança de múltiplas seleções e fazer cálculos precisos em questão de segundos".
Aqui estão alguns exemplos ilustrando esse conceito:
A ideia principal por trás das estratégias de mercado cruzado é correlacionar os parâmetros das apostas, similarmente às arbitragens. Por exemplo, com o Football Cash Generator, eu primeiro escolho um mercado de Pontuação Correta e volto à pontuação de 0 a 0. Então, com base no Lucro / Perda da aposta de volta, eu calculo a responsabilidade da minha aposta de lay no The Draw in Match Odds. Os valores das duas apostas são calculados de forma inteligente, de modo que eu cubra a perda potencial da aposta com o pagamento da aposta de volta, e eu compenso a aposta de volta com o tamanho da aposta.
Dessa forma, limito meus riscos ao raro resultado quando as equipes marcam e terminam com um empate, mas entre essas metas o preço do The Draw não aumentou o suficiente para aumentar a minha aposta. Se eu escolher minhas correspondências com cuidado, por exemplo pulando aqueles com um favorito óbvio, este risco pode ser minimizado ainda mais.
Com a vitória e a colocação de mercados de cavalos, a atratividade das apostas de mercado cruzado está na diferença de preços oferecidos para os mesmos cavalos. Por exemplo, a estratégia "Cada Caminho" é boa para apoiar um dos principais favoritos se você não tiver certeza de que ele virá primeiro. Suponha que eu aposte £ 10 a [5.0] no mercado Win, depois £ 10 a [2.5] no mercado Place com dois lugares ganhadores. Se o cavalo ganhar, recebo 10 * (5-1) + 10 * (2.5-1) = £ 55 em lucro. Se terminar nos dois primeiros lugares, recebo -10 + 10 * (2.5-1) = £ 5, o que ainda é melhor que uma perda. A minha responsabilidade neste caso será de £ 20, que é o que eu perco se o cavalo não tomar nenhum lugar.
Existem inúmeros outros exemplos de apostas cross-market onde nem é necessário fazer múltiplas apostas, mas é sempre necessário basear suas decisões de apostas nas circunstâncias em diferentes mercados.
A maior desvantagem de tais sistemas é a necessidade de ficar de olho nos preços em constante mudança de várias seleções e fazer cálculos precisos em questão de segundos.
Com os gatilhos do MarketFeeder Pro, todas essas operações são feitas automaticamente, porque o programa oferece um método exclusivo de conectar diferentes mercados do mesmo evento. Ele é construído sobre o fato de que todos os mercados internos compartilham o mesmo ID de correspondência, que pode ser referenciado entre eles. Assim, você pode "rotular" um conjunto de seleções com esse ID e torná-las visíveis em todos os mercados pertencentes a essa correspondência.
Se você quer praticar, aqui está uma estratégia de mercado cruzado que eu sugiro. Vamos apostar em uma equipe que vença no mercado de meio-tempo, e depois na mesma equipe que vence nos dois tempos e no tempo integral (o mercado de meio período / tempo integral).
Começamos colocando em uma das equipes no mercado "Half Time". Esta aposta vai ganhar se o time estiver atrasado ou nivelado no final do primeiro tempo.
Uma vez que a aposta é correspondida, nós colocamos uma aposta de volta na mesma equipe para ganhar tanto no Half Time quanto no Full Time no mercado "Half Time / Full Time" correspondente.
Os tamanhos das apostas são calculados de tal forma que obtemos um lucro garantido nas seguintes situações:
1. A equipe escolhida leva na metade do tempo e vence em tempo integral.
Lucro = -47 + 50,04 = £ 3,04.
2. A outra equipe leva na metade do tempo. O final do jogo, então, não importa.
Lucro: 19,0 - 15,96 = £ 3,04.
3. O time escolhido empata com o outro time no intervalo. O final do jogo, então, não importa.
Lucro: 19,0 - 15,96 = £ 3,04.
No entanto, perderemos as duas apostas se a nossa equipa liderar a meio tempo, mas depois empatar ou perder o jogo (o que acontece com bastante frequência para sermos honestos). A perda neste caso será de -15.96 - 47 = - £ 62.96. Então considere essas desvantagens.
Eu usei um conjunto de gatilhos que criei especialmente para essa estratégia. Se você estiver interessado em saber quais são os gatilhos, confira um dos meus artigos anteriores sobre isso.
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